PRZEDSIĘBIORSTWA
Produkty skarbowe
Oferujemy wiele produktów związanych z obrotem walutowym. Jeśli rozliczacie się Państwo z kontrahentami w walutach obcych i pragniecie zminimalizować ryzyko związane z wahaniami kursów, proponujemy terminowe transakcje walutowe oraz opcje walutowe. W swojej ofercie mamy też produkty zabezpieczające przed niekorzystnymi zmianami stawek procentowych.
Transakcje walutowe w DZ BANK Polska to bezpośredni dostęp do rynku walutowego, gdyż gwarantujemy opiekę dealera - wszelkie transakcje mogą być z nim uzgadniane.
Departament Skarbu DZ BANK Polska oferuje szeroki wybór transakcji:
Transakcje Spot to operacje kupna lub sprzedaży waluty z jej dostawą w drugim dniu roboczym po zawarciu transakcji.
Transakcje tego typu to operacje kupna lub sprzedaży waluty, ale z jej dostawą w określonym terminie w przyszłości.
Transakcje te dotyczą wymiany walut w określonym przedziale czasowym.
Terminowa transakcja wymiany ustalonego (co do terminu i kwoty) szeregu przepływów walutowych po tym samym kursie.
Transakcja NDF jest identyczna z transakcją Forward z tą różnicą, że brak w niej fizycznego przepływu środków w dniu rozliczenia tzw. dostawy waluty.
Transakcja typu Swap polega na kupnie lub sprzedaży jednej waluty za drugą z natychmiastową jej odsprzedażą lub odkupieniem w późniejszym terminie.
Te transakcje służą zabezpieczeniu przed przyszłymi, niekorzystnymi zmianami stawek procentowych.
Transakcje tego typu pozwalają na optymalizację przychodów/kosztów odsetkowych.
Transakcja CIRS pozwala zabezpieczyć ryzyko walutowe i stopy procentowej Klienta.
Opcje walutowe dają nabywcy prawo zakupu/sprzedaży jednej waluty za drugą po z góry ustalonym kursie.
Lokata strukturyzowana jest połączeniem lokaty kapitałowej z opcją walutową bądź strategią opcyjną.
