KLIENCI KORPORACYJNI

Bony skarbowe

Państwa uwadze polecamy poniższe transakcje związane z bonami skarbowymi.

Transakcje typu "REPO":

Transakcje te polegają na dokonaniu przez Państwa sprzedaży ustalonej kwoty posiadanych bonów skarbowych, z jednoczesnym ich odkupieniem od banku w określonym terminie w przyszłości po cenie, która jest z góry ustalona. Transakcja jest realizowana najpóźniej 7 dni przed końcowym terminem zapadalności papierów wartościowych stanowiących jej przedmiot.

Transakcje typu "REVERSE REPO":

To transakcje odwrotne w stosunku do transakcji "REPO". Polegają na dokonaniu przez Państwa zakupu ustalonej kwoty bonów skarbowych z jednoczesną ich odsprzedażą bankowi w określonym terminie w przyszłości po z góry ustalonej cenie, lecz nie później niż 7 dni przed końcowym terminem zapadalności bonu skarbowego.

Korzyści dla Firmy:

wysoka płynność, gdyż bony można sprzedać w każdej chwili,

bezpieczeństwo (emitentem papierów jest Skarb Państwa),

elastyczność terminów lokacyjnych.

powrót