PRZEDSIĘBIORSTWA

Transakcja FX Swap

Transakcja typu Swap składa się z dwóch operacji, z których pierwsza zazwyczaj jest transakcją typu Spot, natomiast druga jest transakcją terminową typu Forward. Transakcja typu Swap polega na kupnie lub sprzedaży jednej waluty za drugą z natychmiastową jej odsprzedażą lub odkupieniem w późniejszym terminie. Wszelkie szczegóły kontraktu (kursy i daty zawarcia obu operacji, kwoty i instrukcje płatnicze) ustalane są, tak jak przy innych operacjach walutowych, w dniu zawarcia transakcji.

Korzyści dla Firmy:

zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami kursów walut przy kredytach zaciąganych w walutach obcych,

duże możliwości negocjowania terminów - od 3 do 365 dni,

możliwość zawierania transakcji w ramach limitu rozliczeniowego lub depozytu zabezpieczającego już od 3% wartości kontraktu.

powrót