PRZEDSIĘBIORSTWA

Transakcje FX Forward

Transakcje typu Forward to operacje kupna lub sprzedaży waluty wykonane na tzw. datę waluty Forward. W transakcji tego typu wszelkie szczegóły kontraktu (kurs, kwota, instrukcje płatnicze), podobnie jak przy transakcji Spot, ustalane są w dniu zawarcia transakcji, natomiast faktyczna dostawa waluty przez strony transakcji ma miejsce w określonym terminie w przyszłości (np. 2 tygodnie, 3 miesiące, pół roku).

Korzyści dla Firmy:

zabezpieczenie przed niekorzystną zmianą kursów w przypadku wymiany środków w ustalonym terminie w przyszłości,

duże możliwości negocjowania terminów - od 3 do 365 dni,

możliwość zawierania kontraktu w ramach limitu rozliczeniowego lub depozytu zabezpieczającego,

możliwość wcześniejszego rozliczenia (roll-back), wcześniejszego zamknięcia transakcji lub opóźnienia rozliczenia (roll-over).

powrót